界面新闻记者 |
首批16只浮动管理费率基金自5月27日发售以来，已经率先有产品达到募集规模上限，提前结束募集。
6月4日晚间，东方红核心价值发布公告称，该基金已经提前达到20亿元的募集规模上限，将于6月4日提前结束募集，自6月5日（含）起不再接受新的认购申请。此次发行中，东方红资产管理以自有资金1000万元认购了该基金。
界面新闻记者了解到，东方红核心价值之所以能够拔得头筹，和浦发银行、东方证券等渠道强大的客户服务能力和市场影响力不无关系。作为托管行和股东券商，浦发银行和东方证券贡献了东方红核心价值混合的大部分销量。早在发行首日，该基金就以接近4亿元的发售规模领跑。
作为公募行业从“重规模”到“重回报”的转型之作，26只产品中仅有6只确定了募集规模上限。其中，广发价值稳进的募集规模上限最高，达到了80亿元，易方达成长进行、华夏瑞享回报、天弘品质价值、平安价值优享的募集规模上限均为50亿元。
界面新闻记者从销售渠道方面了解到，截至6月4日下午，易方达成长进取、嘉实成长共赢、广发价值稳进的合计发行达到7.6亿元，其中易方达成长进取达到3亿元，嘉实成长共赢达到2.89亿元。
端午节后，又有新的浮动费率产品陆续加入发行队伍。
6月3日，大成至臻回报、万家新机遇同享和鹏华共赢未来已启动发行。6月4日，招商价值严选、兴证全球合熙、工银泓裕回报和景顺长城成长同行启动发行。安信价值共赢将在6月9日发行，华商致远回报、信澳优势行业两只尚未公布具体的发行资料。
“同类产品中究竟力推哪一只？现在已经是销售渠道的大比拼。”界面新闻记者从多位公募市场部了解到，端午节后销售渠道已经“火力全开”。中国银行日前就宣布，对其托管代销的3只浮动费率产品实施认购费一折优惠。
“端午期间，有些机构客户有资金周转的需要，所以资金一般会在节后的两到三天内到位。”某公募市场部人士告诉记者，端午节后浮动费率基金迎来主力机构客户的入场。
为了进一步向投资者表达诚意，越来越多的公募机构在近期陆续宣布，将以真金白银对旗下浮动费率基金进行自购。
如在6月3日兴证全球合熙发行前夕，兴证全球基金发布公告称，拟运用固有资金2000万元对基金进行认购。此前5月28日，博时基金发布公告，拟运用固有资金各1000万元投资包含旗下浮动费率基金——博时卓睿成长在内的两只基金。
同期，还有东方红资管、天弘基金均发布公告，分别表示拟运用自有资金1000万元投资旗下的东方红核心价值混合、天弘品质价值混合。其中，天弘品质价值混合的拟任基金经理贾腾也将同步进行自购。东方红资产管理表示，此次自购，是以实际行动践行“与投资者共担风险、共享价值”的承诺。
作为首批浮动费率基金中唯一的发起式基金，在5月28日发行后，5月30日，中欧大盘智选混合公告了中欧基金拟出资1000万元购入旗下新模式浮动费率基金的消息，并承诺持有期限不低于三年。
5月7日，中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》），提出25条具体举措，其底层逻辑始终锚定“投资者利益至上”的核心价值，聚焦投资者回报与行业长期发展。其中，对主动权益类基金收费机制的改革受到行业高度关注。《行动方案》提出，对新设立的主动管理权益类基金大力推行基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式，对符合一定持有期要求的投资者，根据其持有期间产品业绩表现确定具体适用管理费率水平。明显低于同期业绩比较基准的，适用低档费率。
招商基金研究部首席经济学家李湛对界面新闻记者表示，《行动方案》推动基金管理费从固定收费模式向与业绩挂钩的浮动机制转变，强化了基金管理人与投资者之间的利益联结。特别是对主动管理型权益基金，管理费率将根据基金在持有期内的业绩相对表现进行分档收取，行业头部机构率先推进，为投资者提供更具性价比的选择。
除了首批26只获批的浮动管理费率基金外，界面新闻记者从业内了解到，后续浮动管理费率产品将实现常态化供给，并严格坚持投资者利益优先、坚守专业投资定位、产品设计简单清晰、易于投资者理解接受等要求，相关创新产品“成熟一只、推出一只”，尽快向市场推出。
